BTCUSDT FUTURE $100 CHALLENGE-13 청산

BTCUSDT Future 챌린지 시작한지 약 25일만에 결국 청산으로 끝났다.

BTCUSDT에서 청산이 난 게 아니다. WAVE에서 청산이 났다.

계좌는 400달러까지 불어났지만, 한방에 청산을 당했다.

어제 거래 내역을 Export 후 데이터를 분석해보았다.

P/R = 0.46

청산 당했으니 P/R이 매우 나쁠 수 밖에 없을 것 같아서 도움 어제는 제외하고 다시 보았다.

P/R = 2.06

바이낸스에서 제공하는 Win rate는 날짜별로 계산되는 것이라서 부정확하므로 직접 데이터를 뽑아서 계산해보았다.

한달동안 약 118회 거래했고, Win ratio는 0.51.

종합해보면

P/R = BTCUSDT 2.06 , WAVEUSDT 0.46

Total Win Ratio = 0.51

객관적으로 보았을 때 그리 나쁘진 않은 수치 같다. 하지만 결과는 청산이었다. 그래서 복기를 해 보고자 한다.

어제 상황을 복기 해보면 다음과 같다.

  • 리스크가 크므로 10배, 손절은 15%선, 심하면 40%선까지 갔지만 손절은 잘 해 왔고 시드는 계속 상승했었다.
  • 시드는 200달러에서 400달러까지 불어났고, 마지막에 Short 포지션을 잡았는데, 내 생각과 다르게 오기가 생겼고, 100달러 정도의 포지션으로만 매매하다가, 이건 무조건 Short 이라는 생각에 물타기를 했고, 물타기 이후 계속 올라갔지만 손절하지 않았고, 결국 청산당했다.
  • 청산 당하고 나서 마음이 급해졌고, 비트코인 롱을 매수해둔 자금까지 손절하고 이번엔 25배로 Short을 걸었다가 100% 익절을 했다. 하지만 이미 멘탈은 부셔졌고, 정상적인 판단을 할 수 없는 상태에서 그냥 기도하는 심정으로 Long을 걸었다. 차트를 보면 2.9 돌파를 실패했음에도 불구하고 Long을 잡았다.
  • 더 해선 안될 짓을 한 건 새벽이었다. 새벽2시쯤에 깨서 다시 차트를 보니 40%가량 폭락해있었다. 마지막에 25배로 건 Short를 그냥 유지만 했어도 다 복구하고도 남았을텐데, 그때 당시의 그 마음을 최대한 자세히 표현하자면, 머리는 멍했고, 심장은 빨리 뛰었고, 조급함이 몰려왔다. 그리고 뭔가 답답한 느낌이 들었다. 이 느낌을 최대한 자세히 쓰는 이유는 이런 신체상황과 기분을 느끼는 순간이 항상 같은 순간인데, 그건 돈을 잃었을 때보다는 “내가 생각한 그림이 맞았는데 그걸 놓친 경우” 이다. 이 상황에서 나는 다시 150달러를 충전했고, 충전 후 당연히 떨어질 것이라 생각하고 Short을 잡았다. 그리고 그냥 잤다. 무조건 Short 일거라고 생각한 나를 비웃듯 거래가는 내 청산가까지만 올라갔다가 다시 내려와있었다.
  • 근 1달동안 BTCUSDT에서 신중하게 매매하면서 쌓아 올린 200달러는, 어제 하루만에 400달러가 되었고, 그 400달러는 다시 0원이 되었다.

내가 저지른 치명적인 실수들

  • 손절 기준이 명확하지 않았다. 그 결과, 마지막 Short에서 손절하지 못하고 청산을 당했다. 다시 내려와줄 것이라는 기도만 했다. 결과적으로 내려왔지만 이미 나는 청산당한 이후였다.
  • 손실 보고 있는 와중에 물타기를 했고, 그 결과 물타기 한 돈까지 전부 청산을 당했다. 리스크를 관리하고자 100달러로 300달러를 벌었음에도 100달러로만 거래하고 있었는데, 리스크 관리는 금새 잊어버렸다.
  • 자만심에 빠져 있었다. 자만심은 곧 뇌동매매를 불러왔다. 뇌동매매의 끝은 청산이었다.


지켜야 할 것

지켜야 할 원칙

  • 손절에 대한 기준 확립.
  • 물타기X
  • 복구할 시드는 남겨두기(최대 총 시드의 절반만 거래하기)
  • 얼마를 먹을지 생각하지 말고 얼마를 잃을지 먼저 생각해보기
  • 20만원씩 500만원까지만 연습해보기. 현재(60/500)

2 thoughts on “BTCUSDT FUTURE $100 CHALLENGE-13 청산”

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